Forex'te pozisyon açmak yalnızca "al" veya "sat" tuşuna basmaktan ibaret değildir. Her işlem öncesinde kontrol edilmesi gereken birkaç temel nokta vardır. Bu adımları atlayan yatırımcılar genellikle önlenebilecek hatalar yaşar.
Ekonomik Takvimi Kontrol Edin
Pozisyon açmadan önce o gün açıklanacak önemli ekonomik verileri kontrol etmek gerekir. Fed toplantısı, NFP raporu veya CPI verisi saatlerinde piyasa ani ve sert hareketler yapabilir. Bu saatlerde açık tutulan pozisyonlar hesabı beklenmedik biçimde etkileyebilir.
Yüksek etkili veri açıklamaları öncesinde pozisyon küçültmek veya hiç açmamak ihtiyatlı bir yaklaşımdır. Temel faktörler hakkında bilgi sahibi olmak bu kararı doğru vermenizi sağlar.
Stop-Loss Seviyesini Önceden Belirleyin
Her pozisyon açılmadan önce maksimum zarar miktarı belirlenmelidir. Stop-loss emri pozisyon açılırken aynı anda girilmelidir; "sonra koyarım" yaklaşımı çoğunlukla unutmaya yol açar.
Stop-loss seviyesi teknik analize göre belirlenmelidir; rastgele pip sayısına değil. Destek/direnç seviyeleri, swing low/high noktaları veya ATR tabanlı dinamik stop mesafeleri mantıklı stop belirleme yöntemlerindendir.
Lot Büyüklüğünü Risk Kuralına Göre Hesaplayın
Stop-loss mesafesi belirlendikten sonra lot büyüklüğü hesaplanmalıdır. Hesap sermayesinin %1'ini riske atmak istiyorsanız: Lot = (Risk miktarı) ÷ (Stop pip sayısı × Pip değeri). Bu hesap yapılmadan sabit lot kullanmak risk tutarsızlığına yol açar.
Büyük stop-loss gerektiren işlemlerde daha küçük lot, dar stop-loss'lu işlemlerde daha büyük lot kullanmak doğru yaklaşımdır. Bu şekilde her işlemdeki parasal risk sabit tutulur.
Spread ve Anlık Likiditeyi Gözetin
Özellikle piyasa açılış ve kapanış saatlerinde spread geçici olarak genişler. Bu saatlerde açılan pozisyonlar normal spreadden çok daha fazla maliyet taşır. Hedef pip sayısı küçükse genişleyen spread işlemi kârsızlaştırabilir.
Düşük hacimli seans saatlerinde (Pasifik seansı) veya tatil dönemlerinde likidite azalır; spread genişler ve kayma (slippage) riski artar. Bu saatlerde işlem açmamak veya lot büyüklüğünü azaltmak daha ihtiyatlıdır.
Açık Pozisyon Sayısına Dikkat Edin
Birden fazla pozisyon aynı anda tutulduğunda korelasyon riski doğar. EUR/USD long ve GBP/USD long pozisyonları benzer yönde hareket ettiğinden aslında iki ayrı riski değil, büyütülmüş tek bir riski taşırsınız. Farklı paritelerde aynı yönde çok sayıda pozisyon açmak toplam riski hesabın kaldırabileceği düzeyin üzerine çıkarabilir.
Toplam açık risk, bireysel işlem riskleri toplamıdır. Hesap sermayesinin %5-10'unu aşan toplam açık risk çoğu yatırımcı için yüksek sayılır.
Serbest Marjini Kontrol Edin
Yeni pozisyon açmadan önce hesabın serbest marjin durumunu kontrol etmek gerekir. Serbest marjin yetersizse margin call riski artar. Hesaptaki mevcut açık pozisyonların olası zararı dahil edildiğinde yeni pozisyonun gerektirecek marjin hâlâ yeterli mi? Bu soruyu her yeni işlemden önce sormak gerekir.
Duygusal Durumu Değerlendirin
Stresli, yorgun veya ardışık kayıpların ardından sinirli bir haldeyken pozisyon açmamak önerilir. Bu durumlarda plan dışı kararlar verilme olasılığı artar. Kısa bir mola vermek, durumu yeniden değerlendirmek ve ancak sakin bir zihinle işlem yapmak psikoloji yönetiminin temel uygulamalarındandır.