Veri bakımından yoğun bir haftayı geride bıraktık. Çarşamba günü 165k beklenen ADP verisi 147k gerçekleşti. FOMC toplantısı sonrasında Fed tarafından faiz artışı gelmedi ve muhtemel ihtimaller arasındaki Aralıkta faiz artışı biraz daha güçlenmiş oldu. Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi öncesi istatistiklere baktığımızda, son bir yıl içinde ADP verisi olumsuz geldiğin de TDI verisinin de olumsuz geldiğini gördük. TDI verisinin 175k beklenirken 161k gelmesi buradaki istatistiğin çalışmaya devam ettiğini takip etmiş olduk. Açıklanan TDI verisinin yanında işsizlik oranı %4.9 gelerek beklentiye paralel geldi. Ortalama saatlik kazançlar %0,3 beklenirken %0,4 gerçekleşti. Tam haftayı kapatırken yurt içi piyasalarda ise kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin görünümünü Negatif’ten Durağan’a yükseltti.
Bu haftanın en önemli gelişmesi şüphesiz ABD başkanlık seçimleri. ABD seçimleri piyasada hareketlilik yaratacaktır. Seçimleri Trump önde tamamlarsa, gelişmekte olan piyasalar için olumsuz bir yıl sonu görebiliriz. Seçimleri Trump’ın kazanması Usdtry’de yeni rekor görmemize neden olabilir. S&P Türkiyenin görünümünü Negatif’den Durağan’a yükseltmesi paritede geri çekilmelere neden oldu. S&P’nin görünümü yükseltmesi ve ABD seçimlerini Clinton’ın kazanmasıyla Usdtry paritesinde satışlar getirebilir. Clinton’ın seçilmesiyle Fed’in Aralık toplantısına kadar TL’de ve diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kazanımı görebiliriz. Usdtry’nin 3.1430 seviyesinin altında kalması 3.10 seviyeleri yeniden görmemize neden olabilir.
Trump’ın seçimleri kazanması gelişmekte olan ülkeler arasında güçlü ticari ilişkileri olan ABD ve Meksika’nin; ticari ilişkilerine ciddi zarar verebilir. Meksikanın en fazla ticari ilişkisi bulunduğu ülke ABD, ABD’nin en fazla petrol ihraç ettiği 2.ci ülke Meksika. ABD’nin Meksika’ya ihracatı ortalama 240 milyar dolar, ithalat oranı ise yaklaşık 300 milyar dolar. Aralarında bu kadar güçlü ticari hacimlerin olması; Trump’ın İslam karşıtı ve ırkçı demeçler vermesi ve özellikle Meksikalılar ile ilgili verdiği demeçlerdeki tutumları Meksika pezosunun bu seçimlerden en fazla ektilenecek para birimi olduğunu ortaya çıkartıyor. Seçimleri Trump’ın kazanması özellikle Usdmxn, Usdzar, Usdtry, Usdbrl gibi paritelerde değer kaybına neden olabilir. SeçimleriClinton’ın kazanması gelişmekte olan ülke para birimlerinde gevşemeye neden olabilir.
Anketlere baktığımızda Clinton’ın Trump’ın önünde olması Usdmxn’de satışları getiriyor. Yarınki seçimleri Clinton’ın kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülüyor. Bu durum Usdmxn’de satışları getirebilir, volatilitenin yüksek olabileceği paritede bu hafta işlem yapmayı tercih edebilirsiniz.
Teknik seviyelerine baktığımızda kısa vadeli 20 ve 50 periyotluk basit hareketli ortalamaların kesiştiğini görmekteyiz, aynı zamanda Adx de satıcılı piyasaya dönmek üzere. Geri çekilmeler de Fibonacci geri çekilme seviyeleri takip edilebilir. Yükselişlerde test edilebilecek direnç noktalarını 19.180,19.500 ve 19.800 seviyeleri oluşturabilir. Geri çekilmelerde 18.200, 17.700 ve 17.200 seviyeleri test edilebilecek destek noktalarını oluşturabilir.