FOREXPedia

FOREXPedia
Forex'e Giriş
Forex'in Temel Kavramları
Temel Analiz
Teknik Analiz
Teknik Formasyonlar
Teknik Göstergeler
Osilatörler
Forex ile Yatırım Yönetimi

Forex Yatırım Yönetiminin Genel Varsayımları


Etkin bir yönetim planına sahip değilseniz, yatırımlarınızdan sağlıklı bir kazanç elde edemezsiniz. Bu amaçla yatırım yönetiminin genel varsayımları hakkında bilgi sahibi olmak faydalı olabilir.


1) İşlem Hacmi Toplam Hesap Miktarının 50%’sini Aşmamalı

Bu prensip, pozisyon alırken marjin kullanımının genel kuralını tayin eder. Beklenmedik durumlara karşı pozisyonun açık tutulabilmesi için hesapta tutulan rezerv yatırım miktarı açık pozisyonlara yatırılan toplam işlem hacminin %50’sinden az olmalıdır. %50 oranı ilk defa Murphy tarafından önerilmiştir.


2) Her Ayrı Pozisyona Yatırılan Sermaye Miktarı Toplam Hesap Miktarının 'u - ’ini Aşmamalı

Bu prensip piyasa katılımcısının her işleme büyük sermayelerle girmesine engel olarak, yatırımcıyı olası iflas durumlarına karşı sigortalar.


3)  Her İşlem İçin Belirlediğiniz Nihai Zarar Miktarı Toplam Yatırım Hacminin %5’ini Aşmamalı

Pozisyon aldığınız zaman belirtilen prensibi korursanız piyasa öngörülenin aksine bile hareket etse en fazla %5 zarar edersiniz.


4) Aynı Yönde İşlemlere Yatırılan Teminat Miktarı Toplam Sermayenin %20-%25’ini Aşmamalı

Aynı yönde trendler her zaman benzer formasyon oluşturmaz. Her pozisyona gerektiğinden fazla parayla girmek risk dağılımı prensibine zıttır.

Optimal sermaye miktarıyla pozisyon alma imkanı hiçbir zaman dikkatten kaçırılmamalıdır. Belli yönde pozisyon alırken olası ters hareketlere karşı  aksi yönde denge koruma fırsatlarına dikkat edilmelidir.


5) Yatırım Portföyünün Risk Dağılımı

Risk dağılımı yatırımcılar tarafından sık kullanılan bir yatırım koruma yöntemidir. Portföy oluştururken işlemlerin zarar ve kar oranlarına dikkat edilmelidir.


6) Zararı Durur (stop-loss) Emirlerinin Kullanılması

Stop emirler piyasa katılımcılarına açık pozisyonları devamlı izleme gereksinimi duymadan olası zararları belli miktarda durdurma veya karı alıp (stop profit)  pozisyonu kapatma imkanı sağlar.

Doğru stop-loss yerleştirmek için gözden çıkardığınız zarar hacmini ve gelecek piyasa durumuyla ilgili beklentilerinizi dikkate almanız gerekir.


7) Pozisyonun Kar ve Zarar Oranlaması

Pozisyon öncesi, işlem sonucunda kazanmayı düşündüğünüz kar oranı belirlenmelidir. Kar oranı belirlenmiş bir pozisyon gelecekte istenmeyen fiyat hareketlerine karşı zarar oranıyla karşılaştırılarak dengeli duruma getirilir.


Genelde yatırım işlemleri için kar ve zararlar 3:1 oranıyla belirlenir. Bu tür oranların korunamayacağı pozisyonlardan kaçınılmalıdır.

Örneğin; Pozisyondan olası zarar beklentiniz 100 usd ise kar etme fırsatınız 300 usd olmalıdır.

En karlı pozisyonlar çoğu zaman bir süprizdir. Sonuca ulaşmak için uzun zaman beklemek gerekebilir. Bu sebeple karlı pozisyonlar olabildiğince açık tutulmalı, zarardaki pozisyonlar ise zamanında kapatılmalıdır.


8) Birden Fazla Pozisyon Alarak Uygulanan Yatırım

Birden fazla pozisyon alınarak uygulanan işlemleri iki gruba ayırabiliriz:


Trend Yönünde Uygulanan İşlemler: Bu tarz işlemlerde stop emirleri mevcut fiyat seviyesinden yeterince uzak verilmelidir. Bu durumda pozisyon kısa süreli dönüş hareketlerinden korunmuş olunur.Araştırmalar trend yönünde uygulanan uzun vadeli pozisyonların daha karlı olduğunu göstermektedir.


Kısa Vadeli İşlemler: Daha sert stop emirleri uyguladığımız işlemlerdir. Böylece fiyatlar stop seviyenize geldiğinde işlem kapanır ve yeniden işlem yapmak için uygun zamanı beklersiniz.